Configuration et référentiels
Écritures équilibrées
Les opérations comptabilisées créent des écritures et des lignes liées. Le débit et le crédit doivent s’équilibrer avant validation.
Devise et contexte fiscal
Conservez devise et montants de taxes dans chaque document. Configurez les règles comptables et fiscales de votre installation et suivez les écarts de change réalisés au règlement.
Périodes comptables
Clôturez les périodes pour protéger les résultats comptabilisés. La réouverture suit le processus autorisé ; les opérations respectent la date et l’état de la période.
Achats et factures fournisseurs
Stock selon la réception réelle
La confirmation d’une commande prépare un brouillon de réception. Le stock change après confirmation des quantités reçues ; les livraisons partielles restent traçables.
Factures saisies ou importées
Saisissez la facture dans l’ERP ou utilisez l’intégration d’import prévue. Les factures importées passent aussi par rapprochement et approbation ; un scan seul ne comptabilise rien.
Contrôle des factures fournisseurs
Comparez facture, commande, réceptions réelles, prix, devise et taxes. Résolvez les écarts avant approbation et comptabilisation.
Achats sans commande préalable
Utilisez le circuit d’approbation configuré pour les achats sans commande. Les articles stockés nécessitent une réception confirmée ; les services ne créent aucun mouvement de stock.
Rapprochement bancaire
Rapprochez les lignes bancaires entrantes et sortantes des factures et paiements concernés. Chaque transaction bancaire reste liée au règlement correspondant.
Ventes et règlements
De la réservation à la facture
Dans le circuit de vente sur stock, confirmer la commande réserve les produits et crée la livraison. Sa réalisation génère la facture client en conservant les liens.
Paiements partiels et solde ouvert
Enregistrez les montants réellement réglés sur la facture. Un paiement partiel laisse le solde ouvert ; le statut reflète le règlement effectif.
Retours et pièces liées
Reliez retours et avoirs à l’opération d’origine. Contrepassez les mouvements de stock et les écritures concernés sans réécrire l’opération comptabilisée.
Immobilisations
Immobilisations issues des achats
Classez une ligne de facture comme immobilisation ou amélioration. La fiche conserve responsable, emplacement, durée d’utilisation, valeur résiduelle et date de mise à disposition.
Amortissement et événements
Exécutez l’amortissement linéaire mensuel approuvé dans les périodes ouvertes. Suivez améliorations, transferts, suspensions, reprises et sorties en conservant l’historique comptabilisé.
Rapports financiers
Balance comptable : gardez les comptes en vue
Consultez les débits, crédits et soldes par compte sur la période choisie. Explorez les types de comptes, comptes, partenaires et lignes d’écriture dans le système de rapports, puis ouvrez la pièce d’origine pour comprendre un total.
Compte de résultat : voyez ce que vous gagnez
Suivez les produits, charges, bénéfices brut et net dans le compte de résultat. Consultez les résultats mensuels et les marges, puis explorez les comptes et documents derrière les revenus et coûts dans le système de rapports.
Flux de trésorerie : suivez les mouvements d’argent
Consultez les encaissements, décaissements et flux nets issus de vos données comptables. Comparez les mouvements sur la période et utilisez les vues détaillées disponibles pour comprendre les transactions correspondantes.
Position de trésorerie : aujourd’hui et demain
Consultez les soldes actuels en banque et en caisse ainsi que les encaissements clients et règlements fournisseurs attendus sur les factures ouvertes. Choisissez un horizon de prévision et une réserve pour estimer les fonds disponibles face aux engagements à venir.
GAUS : une vue de gestion des résultats
Réunissez bénéfices, marges, structure des charges et tendances mensuelles. GAUS utilise les données du compte de résultat pour fournir des indicateurs de gestion, de stabilité et des signaux mensuels qui aident à repérer les évolutions à examiner.
Cube 3D : explorez ventes et achats
Analysez les factures comptabilisées par période, produit, entrepôt et partenaire. Choisissez trois dimensions pour le cube et passez du montant à la quantité ou à la marge. Les ventes et les achats sont disponibles pour l’analyse.